英行利率决议偏鹰,美指高处不胜寒!

方世平 原创 | 2018-06-22 07:06 | 收藏 | 投票
关键字:黄金 外汇&nbsp
方世平—6月22日分析
昨日国际现货黄金收报1267.10美元/盎司,白银收报16.29美元/盎司。
美国费城联邦储备银行6月制造业指数,从34.4跳水跌至19.9,远低于29.0的预期,创下2016年11月来最低。这也是2014年2月以来的最大跌幅。美元应声下挫,最低触及94.67。
英国央行以6:3的投票比例维持0.5%基准利率不变。该行同时维持4350亿英镑资产购买规模和100亿英镑企业债购买规模不变。相比5月份政策会议的投票比例7:2,本次英银政策会议上偏鹰抬头,首席经济学家霍尔丹转为支持加息。
声明强调,英国央行继续政策收紧措施将是适当的,并重申任何加息都将是有限制且渐进的。声明指出,英国央行在基准利率达到1.5%前不会考虑减持QE债券。此前的说法是2%,这一措辞的改变提前了其缩表日期预估。QE存量的任何减持都将是渐进、可预测的。如果更改利率不足以实现通胀目标,那么任何减少QE英债持有的操作可以修改或逆转。
此次英行公布利率决议,维持利率不变符合市场预期,但让人惊讶的偏鹰措辞、首席经济学家霍尔丹也转而同麦卡弗蒂和桑德斯一起投票支持加息这两大消息有力地提振了英镑。这大大提高了英行8月份加息的可能性,英镑兑美元随之上扬,呈现膝跳走势,站稳1.3200上方,最高触及1.3270。
今日纽约时段关注加拿大5月CPI年率和4月零售数据。上个月加拿大CPI在油价上涨的带动下维持在高位,体现在核心CPI出现明显下滑,在油价高企不再的因素情况下,料大概率继续回落,投资者仍需提防加元下行回撤。另外,零售销售数据也可能因为美国征收关税而大幅下降,毕竟加拿大是一个严重依赖出口经济的国家。随后公布的美国6月制造业PMI初值的叠加影响,也会使得美加当日波动加剧。
从技术日K线图上来看,美元指数收小阴线,带长上影线,美指高处不胜寒。上方压力96,下方支撑10日均线。美元指数支撑94.53,94.17,阻力95.39,95.89。
欧元/美元支撑 1.1529,1.1454,阻力1.1656,1.1708
EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.1634,最低触及1.1507,收报1.1603。
欧元兑美元升昨日最高触及1.1634,上方关注6月19日高点1.1645以及1.1700。
今日欧洲时段关注法国一季度GDP终值、法国6月制造业PMI初值数据。
从技术日线图上来看,欧元兑美元收小阳线,带长下影线。上方压力1.1645以及30日均线,下方支撑1.1600。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1634之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1656-1.1708;如汇价反弹破败1.1581继续尝试做空,目标1.1529-1.1454。
英镑/美元 支撑 1.3139,1.3035,阻力1.3308,1.3373
GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.3270,最低触及1.3101,最终收报1.3242。
英镑兑美元昨日狂飙,从决议前创下去年11月14日来的低位1.3101处暴拉超过160点,最高来触及1.3270。
主要因日内稍早出炉的英国央行利率决议偏鹰,令英镑受到提振。此次英央行会议传递的偏鹰信息颇多,最大亮点就是首席经济学家霍尔丹转鹰。此外,英行还表示,在油价高企和英镑汇率下行的影响下,短期通胀料略好于5月所作预期。英行强调,未来的加息将是循序渐进且有限的。总体来说,今日英行利率会议结果增加了其8月加息的可能性。
从技术日线图上来看,英镑兑美元收小阳线,带长下影线。上方压力30日均线,下方支撑1.3200。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3270,可考虑轻仓做多,目标为1.3308-1.3373;如汇价反弹破败1.3230,可继续尝试做空,目标1.3204-1.3139。
黄金 支撑1260.97,1256.86,阻力1271.21,1275.32
黄金昨日最高上探1270.20美元/盎司,最低下探1260.97美元/盎司,最终收报1267.10美元/盎司。
黄金昨日下探1260.97美元/盎司,黄金今年迄今下挫约3.5%。
近期美元上涨对大宗商品不利,但随着美元的回调,金银等大宗商品能稍作喘息。目前,新兴市场央行在增加黄金储备,据彭博数据显示,俄罗斯央行5月的黄金储备上涨了1%,过去数年中,俄罗斯一直在卖出美国国债增加黄金储备,预计新兴市场央行在未来几年中将会继续增持黄金,这对黄金形成一定的支撑。
从技术日线来看,黄金收5连阴线。上方压力1270关口以及1275,下方支撑昨日低点1260.97。
交易策略:若金价反弹持稳于1266.09之上,可考虑继续做多,目标为1271.21-1275.32,若金价下行跌破1265;可尝试轻仓做空,目标为1260.97-1256.86。
  今天关注的主要数据面如下:
14:45法国第一季度GDP季率终值
16:00欧元区6月Markit制造业采购经理人指数初值
20:30加拿大5月(核心)CPI年月率、4月(核心)零售销售月率
21:45美国6月Markit服务业PMI终值初值
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